| 中证国新港股通央企红利指数 | 9.155 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.011 (+1.599%) 人民币於2025/08/05 | | |
| MSCI印度净总回报(美元)指数 | 6.215 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.335 (-1.893%) 人民币於2025/08/04 | | |
| 恒指ESG增强指数(净总回报指数) | 48.400 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 48.327 (+0.151%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 富时中国国债及政策性银行债券指数 | 105.800 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 105.241 (+0.531%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 短期存款及优质货币市场投资项目 | 7,971.150 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7,954.216 (+0.213%) 人民币於2025/08/04 | | |
| 短期存款及优质货币市场投资项目 | 1,064.000 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 1,062.681 (+0.124%) 人民币於2025/08/04 | | |
| 中证白酒指数(净收益版本) | 1.404 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 1.395 (+0.638%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 沪深 300 | 42.500 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 42.444 (+0.132%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 伦敦黄金定盘价 | 48.300 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 48.178 (+0.254%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 标普新中国行业指数 | 61.040 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 60.413 (+1.039%) 人民币於2025/08/04 | | |
| 短期存款及优质货币市场投资项目 | 104.900 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 104.955 (-0.052%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 上证科创板50成份指数 | 6.490 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.474 (+0.249%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 中国创业板指数 | 8.215 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 8.224 (-0.107%) 人民币於2025/08/05 | | |
| ICE 美国国债 20 年以上指数 | 682.700 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 683.512 (-0.119%) 人民币於2025/08/04 | | |
| 沪深 300 | 19.950 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | | |
| 标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数 | 10.120 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 10.188 (-0.669%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 恒生A股行业龙头 | 52.700 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 53.225 (-0.986%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | 50.760 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 50.830 (-0.138%) 人民币於2025/08/04 | | |
| 短期存款及优质货币市场投资项目 | 167.200 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 167.474 (-0.164%) 人民币於2025/08/05 | | |
| MSCI中国A股 | 14.500 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 14.370 (+0.905%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 恒生指数(净总回报版本) | 83.820 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 82.991 (+0.999%) 人民币於2025/08/04 | | |
| MSCI中国 A50互联互通指数(价格回报) | 2.234 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 2.230 (+0.184%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 中证智选300 ESG 领先指数 | 8.125 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 8.075 (+0.620%) 人民币於2025/08/04 | | |
| 恒生科技指数 | 6.435 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.440 (-0.078%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 伦敦黄金定盘价 | 73.600 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 73.061 (+0.738%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 恒生香港上市生物科技指数 | 15.100 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 15.566 (-2.995%) 人民币於2025/08/05 | | |
| ICE EUA碳期货指数(额外回报) | | | | | | N/A | | |
| 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | 52.320 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 52.550 (-0.438%) 人民币於2025/08/04 | | |
| 香港银行同业拆息 | 1,062.650 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 1,062.687 (-0.003%) 人民币於2025/08/05 | | |
| 芝商所CF以太币指数(亚太收市价) | 8.105 人民币 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7.985 (+1.500%) 人民币於2025/08/05 | | |